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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 537.00 | 637.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 987 840.00 | 537.00 | 10 987 303.00 | 10 987 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 423.00 | | 1 750 423.00 | 1 750 423.00 |
BZ Autres créances | 54 037.00 | | 54 037.00 | 54 037.00 |
CF Disponibilités | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 964.00 | | 1 866 964.00 | 1 866 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 804.00 | 537.00 | 12 854 267.00 | 12 854 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 986 666.00 | | 10 986 666.00 | 10 986 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 084.00 | 8 321.00 | | 9 084.00 |
DH Report à nouveau | 28 869.00 | 14 370.00 | | 28 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 196.00 | 15 262.00 | | 25 196.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263 150.00 | 11 237 954.00 | | 11 263 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 172.00 | 519 523.00 | | 896 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 738.00 | 145 944.00 | | 215 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 151.00 | 262 658.00 | | 391 151.00 |
EA Autres dettes | 88 056.00 | 18 296.00 | | 88 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 117.00 | 946 422.00 | | 1 591 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 854 267.00 | 12 184 376.00 | | 12 854 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 117.00 | 946 422.00 | | 1 591 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 759 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 416.00 | 666 537.00 | | 779 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 220.00 | 651 274.00 | | 754 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 196.00 | 15 262.00 | | 25 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 997 840.00 | | | 10 997 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 986 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 10 987 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996 666.00 | | | 10 996 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 750 423.00 | 1 750 423.00 | | 1 750 423.00 |
VB T. V. A. | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VC Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VP Divers | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 653.00 | 1 810 653.00 | | 1 810 653.00 |