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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 365 433.00 | | 20 365 433.00 | 20 365 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 865 433.00 | | 33 865 433.00 | 33 865 433.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 458 260.00 | | 8 458 260.00 | 8 458 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 260.00 | | 8 458 260.00 | 8 458 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 323 693.00 | | 42 323 693.00 | 42 323 693.00 |
CU Autres participations | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 278 848.00 | -12 213 283.00 | | -13 278 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 756.00 | -1 065 565.00 | | -2 237 756.00 |
DL TOTAL (I) | -15 515 604.00 | -13 277 848.00 | | -15 515 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 448 823.00 | 49 293 115.00 | | 42 448 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 533 829.00 | 12 633 975.00 | | 13 533 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 10 247.00 | | 22 247.00 |
EA Autres dettes | 1 834 398.00 | 1 834 011.00 | | 1 834 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 839 297.00 | 63 771 348.00 | | 57 839 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 323 693.00 | 50 493 500.00 | | 42 323 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 237 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 934.00 | 2 979 749.00 | | 1 500 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 690.00 | 4 045 314.00 | | 3 738 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237 756.00 | -1 065 565.00 | | -2 237 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 663 202.00 | | 4 146 496.00 | 41 663 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 944 265.00 | 33 865 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944 265.00 | 33 865 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 663 202.00 | | 4 146 496.00 | 41 663 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 533 829.00 | 461 299.00 | | 13 533 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 398.00 | 1 834 398.00 | | 1 834 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 365 433.00 | 2 787 229.00 | 17 578 204.00 | 20 365 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 448 823.00 | 5 126 796.00 | 21 068 734.00 | 42 448 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 844 292.00 | | | 6 844 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 365 433.00 | 2 787 229.00 | 17 578 204.00 | 20 365 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 839 297.00 | 7 444 740.00 | 21 068 734.00 | 57 839 297.00 |