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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 905.00 | 6 065.00 | 4 840.00 | 10 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 329.00 | 8 474.00 | 4 855.00 | 13 329.00 |
060 Stock marchandises | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
110 Total général Actif | 43 207.00 | 8 474.00 | 34 734.00 | 43 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 105.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 305.00 | | | 4 305.00 |