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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 865.00 | 67 910.00 | 35 955.00 | 103 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 798.00 | 83 843.00 | 39 955.00 | 123 798.00 |
BT Marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 175.00 | | 364 175.00 | 364 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 973.00 | 83 843.00 | 404 130.00 | 487 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 227.00 | | |
DH Report à nouveau | -446.00 | | | -446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | -3 673.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 10 043.00 | 5 054.00 | | 10 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 293.00 | 61 789.00 | | 74 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 128.00 | 89 523.00 | | 84 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 985.00 | 121 151.00 | | 137 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 681.00 | 85 568.00 | | 97 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 086.00 | 358 031.00 | | 394 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 130.00 | 363 085.00 | | 404 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 086.00 | 356 027.00 | | 394 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 290.00 | 48 106.00 | | 72 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 130.00 | 10 713.00 | | 73 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 983.00 | 10 713.00 | | 72 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 985.00 | 137 985.00 | | 137 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 086.00 | 394 086.00 | | 394 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 227.00 | 10 666.00 | | 10 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | 8 255.00 | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 36 832.00 | 51 611.00 | | 36 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 000.00 | 56 667.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 826.00 | 7 160.00 | | 6 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 053.00 | 17 826.00 | | 17 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 528.00 | 71 377.00 | | 74 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 536.00 | 54 138.00 | | 45 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 998.00 | 116 532.00 | | 82 998.00 |