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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 011.00 | 37 314.00 | 25 697.00 | 63 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 550.00 | 76 837.00 | 19 713.00 | 96 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 581.00 | 115 618.00 | 50 963.00 | 166 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 752.00 | 81 393.00 | 152 359.00 | 233 752.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CF Disponibilités | 207 180.00 | | 207 180.00 | 207 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 965.00 | 81 393.00 | 378 572.00 | 459 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 546.00 | 197 011.00 | 429 535.00 | 626 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 517.00 | 171 607.00 | | 202 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 155.00 | 30 910.00 | | 38 155.00 |
DL TOTAL (I) | 251 672.00 | 213 517.00 | | 251 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 114.00 | 62 480.00 | | 40 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 54 115.00 | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 910.00 | 144 872.00 | | 98 910.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 2 498.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 863.00 | 266 362.00 | | 177 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 535.00 | 479 878.00 | | 429 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 299.00 | 252 381.00 | | 252 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | 5 554.00 | | 5 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 099.00 | 166 581.00 | | 338 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 160.00 | 159 560.00 | | 331 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 360.00 | 245 360.00 | | 245 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | 5 554.00 | | 5 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 672.00 | 97 672.00 | | 97 672.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 339.00 | 252 785.00 | 5 554.00 | 258 339.00 |
VW T.V.A. | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |