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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 363.00 | 31 473.00 | 15 891.00 | 47 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233.00 | 7 697.00 | 23 536.00 | 31 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 004.00 | 39 170.00 | 63 835.00 | 103 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 341.00 | | 175 341.00 | 175 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 345.00 | 39 170.00 | 239 175.00 | 278 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 49 458.00 | 37 440.00 | | 49 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 324.00 | 12 018.00 | | 46 324.00 |
DL TOTAL (I) | 102 382.00 | 56 058.00 | | 102 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 172.00 | 21 264.00 | | 14 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 52 888.00 | | 51 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 664.00 | 45 348.00 | | 63 664.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 24 000.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 794.00 | 143 501.00 | | 136 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 175.00 | 199 559.00 | | 239 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 794.00 | 129 329.00 | | 127 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 896.00 | | 512 896.00 | 512 896.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 971.00 | | 512 971.00 | 512 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 669.00 | | 8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 196.00 | 550 131.00 | | 516 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 872.00 | 538 113.00 | | 469 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 324.00 | 12 018.00 | | 46 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 669.00 | | 13 560.00 | 91 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 224.00 | | 103 004.00 | 2 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | 78 596.00 | 2 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 261.00 | | 13 560.00 | 67 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 543.00 | 13 626.00 | | 25 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 543.00 | 13 626.00 | | 25 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 565.00 | 4 645.00 | 1 500.00 | 6 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
UX Autres créances clients | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 172.00 | 7 092.00 | 7 080.00 | 14 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -527.00 | | | -527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 355.00 | 60 947.00 | 24 408.00 | 85 355.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 794.00 | 127 794.00 | 8 580.00 | 136 794.00 |