| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 155.00 | 607.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 000.00 | | 1 021 000.00 | 1 021 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 949.00 | 81 354.00 | 20 595.00 | 101 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 336.00 | 81 604.00 | 1 042 732.00 | 1 124 336.00 |
BT Marchandises | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 397.00 | | 180 397.00 | 180 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 733.00 | 81 604.00 | 1 223 129.00 | 1 304 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 514 988.00 | 460 512.00 | | 514 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 528.00 | 54 476.00 | | 83 528.00 |
DL TOTAL (I) | 604 016.00 | 520 488.00 | | 604 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 541.00 | 441 019.00 | | 355 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 758.00 | 116 789.00 | | 109 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 826.00 | 134 833.00 | | 112 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 990.00 | 54 831.00 | | 30 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 113.00 | 750 163.00 | | 619 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 129.00 | 1 270 651.00 | | 1 223 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 719.00 | 395 625.00 | | 349 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 168.00 | | 9 332.00 | 1 122 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 164.00 | 1 124 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 164.00 | 102 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 762.00 | | | 1 021 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 876.00 | | 9 332.00 | 99 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 474.00 | 13 294.00 | 7 164.00 | 75 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 81.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 400.00 | 13 214.00 | 7 164.00 | 75 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 826.00 | 112 826.00 | | 112 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 541.00 | 86 339.00 | 269 202.00 | 355 541.00 |
VI Groupe et associés | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 341.00 | 34 841.00 | 500.00 | 35 341.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 921.00 | 349 719.00 | 269 202.00 | 618 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |