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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 459.00 | 255.00 | 1 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 648.00 | 431 856.00 | 679 792.00 | 1 111 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 091.00 | 683 805.00 | 762 286.00 | 1 446 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 733.00 | 683 805.00 | 842 928.00 | 1 526 733.00 |
CU Autres participations | 332 728.00 | 250 490.00 | 82 238.00 | 332 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
DH Report à nouveau | -234 713.00 | -151 291.00 | | -234 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 312.00 | -83 422.00 | | -492 312.00 |
DL TOTAL (I) | -565 725.00 | -73 413.00 | | -565 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 340.00 | 1 263 798.00 | | 1 398 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 497.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 7 677.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 653.00 | 1 274 161.00 | | 1 408 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 928.00 | 1 200 748.00 | | 842 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 398 340.00 | | | 1 398 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 17 905.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 312.00 | 101 327.00 | | 498 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 312.00 | -83 422.00 | | -492 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 891.00 | 94 200.00 | | 1 351 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 444 376.00 | | | 1 444 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 091.00 | | | 1 446 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 176.00 | 94 200.00 | | 1 350 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 384.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 384.00 | | 1 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 863 712.00 | 431 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 909.00 | 907 293.00 | 431 856.00 | 206 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 909.00 | 907 293.00 | 431 856.00 | 206 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 475 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 648.00 | | 1 111 648.00 | 1 111 648.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 340.00 | 1 398 340.00 | | 1 398 340.00 |
VP Divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 441.00 | 78 792.00 | 1 111 648.00 | 1 190 441.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 653.00 | 1 408 653.00 | | 1 408 653.00 |