| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
BT Marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 170 921.00 | | 170 921.00 | 170 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 366.00 | | 201 366.00 | 201 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 951.00 | | 501 951.00 | 501 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 845.00 | 232 258.00 | | 232 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 423.00 | 588.00 | | -54 423.00 |
DL TOTAL (I) | 179 523.00 | 233 945.00 | | 179 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 680.00 | 27 708.00 | | 23 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 311.00 | 230 284.00 | | 265 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 900.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 173.00 | 2.00 | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 428.00 | 258 895.00 | | 322 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 951.00 | 492 840.00 | | 501 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 600.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 083.00 | | | -31 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | -10 190.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292.00 | 122 985.00 | | 7 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 715.00 | 122 398.00 | | 61 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 423.00 | 588.00 | | -54 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 235.00 | | | 293 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 235.00 | | | 293 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 311.00 | 265 311.00 | | 265 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 782.00 | 8 423.00 | 11 359.00 | 19 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 921.00 | 170 921.00 | | 170 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 428.00 | 311 069.00 | 11 359.00 | 322 428.00 |