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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 219.00 | 44 481.00 | 12 738.00 | 57 219.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 119.00 | 44 481.00 | 49 638.00 | 94 119.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
110 Total général Actif | 99 928.00 | 44 481.00 | 55 447.00 | 99 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 447.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 532.00 | 18 717.00 | | 25 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 167.00 | 43 086.00 | | 43 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 169.00 | | | 169.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 873.00 | 61 808.00 | | 68 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 219.00 | 4 475.00 | | 6 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 677.00 | -823.00 | | 6 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 599.00 | 13 738.00 | | 12 599.00 |
242 Autres charges externes. | 38 561.00 | 34 882.00 | | 38 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 5 645.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 886.00 | 19 691.00 | | 12 886.00 |
252 Charges sociales | 2 137.00 | 8 812.00 | | 2 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 964.00 | 92 342.00 | | 87 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 091.00 | -30 534.00 | | -19 091.00 |
294 Charges financières | 513.00 | 417.00 | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 604.00 | -31 424.00 | | -19 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 241.00 | | | 5 241.00 |