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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 3 920.00 | 4 737.00 | 8 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 064.00 | 195 000.00 | 1 281 064.00 | 1 476 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 249.00 | 259 429.00 | 3 820.00 | 263 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 415.00 | 458 349.00 | 1 316 066.00 | 1 774 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 284.00 | 450 473.00 | 1 080 811.00 | 1 531 284.00 |
BZ Autres créances | 1 340 785.00 | | 1 340 785.00 | 1 340 785.00 |
CF Disponibilités | 452 840.00 | | 452 840.00 | 452 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 248.00 | 450 473.00 | 3 035 774.00 | 3 486 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 663.00 | 908 823.00 | 4 351 840.00 | 5 260 663.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 199.00 | 752 199.00 | | 752 199.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -166 349.00 | -415 909.00 | | -166 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 411.00 | 249 560.00 | | -639 411.00 |
DL TOTAL (I) | -51 031.00 | 588 381.00 | | -51 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 295 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 295 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 336.00 | 1 967 036.00 | | 1 798 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 854.00 | 2 085 718.00 | | 1 787 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 688.00 | | |
EA Autres dettes | 624 431.00 | 5 797 820.00 | | 624 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 871.00 | 9 863 512.00 | | 4 212 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 840.00 | 10 746 893.00 | | 4 351 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333 922.00 | 278 468.00 | 8 612 389.00 | 8 333 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333 922.00 | 278 468.00 | 8 612 389.00 | 8 333 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 557.00 | | | 116 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 557.00 | | | 116 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 816.00 | | | 228 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 816.00 | | | 228 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 259.00 | | | -112 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 574.00 | -19 416.00 | | -5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 349 303.00 | 10 805 101.00 | | 9 349 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 715.00 | 10 555 541.00 | | 9 988 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 411.00 | 249 561.00 | | -639 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 535.00 | | 18 990.00 | 1 774 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 110.00 | 1 774 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 110.00 | 282 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 721.00 | | | 1 484 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 359.00 | | 18 990.00 | 282 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 515.00 | 32 834.00 | | 230 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 515.00 | 28 914.00 | | 230 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | | 105 000.00 | 295 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 735 109.00 | 97 144.00 | 381 779.00 | 735 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 109.00 | 97 144.00 | 381 779.00 | 930 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 109.00 | 97 144.00 | 486 779.00 | 1 225 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 144.00 | 486 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 336.00 | 1 798 336.00 | | 1 798 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 523.00 | 465 523.00 | | 465 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 385.00 | 428 385.00 | | 428 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 979 039.00 | 979 039.00 | | 979 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 245.00 | 552 245.00 | | 552 245.00 |
VB T. V. A. | 455 160.00 | 455 160.00 | | 455 160.00 |
VC Groupe et associés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VI Groupe et associés | 620 011.00 | 620 011.00 | | 620 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 729.00 | 775 729.00 | | 775 729.00 |
VP Divers | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 723.00 | 2 945 723.00 | | 2 945 723.00 |
VW T.V.A. | 798 339.00 | 798 339.00 | | 798 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 871.00 | 4 212 871.00 | | 4 212 871.00 |