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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 474.00 | 10 299.00 | 1 175.00 | 11 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 891.00 | 62 357.00 | 36 534.00 | 98 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 769.00 | 47 774.00 | 47 995.00 | 95 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 407.00 | 120 430.00 | 88 976.00 | 209 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 597.00 | 120 430.00 | 157 167.00 | 277 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
DH Report à nouveau | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 214.00 | | | -36 214.00 |
DL TOTAL (I) | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 768.00 | | 907 768.00 | 907 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 768.00 | | 907 768.00 | 907 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 969.00 | | | 922 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 183.00 | | | 959 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 214.00 | | | -36 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 483.00 | | 19 104.00 | 226 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 400.00 | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 180.00 | 209 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 780.00 | 206 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 213.00 | | 18 702.00 | 198 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 269.00 | | 402.00 | 28 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 178.00 | 22 482.00 | 6 230.00 | 104 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 178.00 | 22 482.00 | 6 230.00 | 104 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 319.00 | 10 660.00 | 15 659.00 | 26 319.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 270.00 | 15 999.00 | 3 271.00 | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 835.00 | 79 176.00 | 15 659.00 | 94 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
ST Autres comptes | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |