| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 430 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 349 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 644 888.00 | 130 000.00 | 36 514 888.00 | 36 644 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 693 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 951 927.00 | |
BZ Autres créances | 3 397 619.00 | 1 315 983.00 | 2 081 636.00 | 3 397 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
CF Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 208.00 | 1 315 983.00 | 2 099 225.00 | 3 415 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 060 095.00 | 1 445 983.00 | 38 614 113.00 | 40 060 095.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 845 323.00 | |
CU Autres participations | 36 644 888.00 | 130 000.00 | 36 514 888.00 | 36 644 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391 910.00 | | | 24 391 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 477.00 | | | 589 477.00 |
DH Report à nouveau | 10 809 291.00 | | | 10 809 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 062.00 | | | 1 288 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1 347 989.00 | | | 1 347 989.00 |
DL TOTAL (I) | 38 426 729.00 | | | 38 426 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1 476 520.00 | 1 838 727.00 | | 1 476 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 045.00 | 1 844 252.00 | | 1 482 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 196.00 | 7 020 493.00 | | 4 092 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
EA Autres dettes | 59 255 722.00 | 46 459 845.00 | | 59 255 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 614 113.00 | | | 38 614 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 269.00 | | | 187 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 722 034.00 | 3 512 546.00 | | 4 722 034.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -13 563.00 | | | -13 563.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -13 563.00 | | | -13 563.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 513 707.00 | |
FG Production vendue services | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 933 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684 476.00 | | | 684 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 476.00 | | | 684 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684 476.00 | -62 820.00 | | 684 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 689.00 | | | -10 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 109.00 | | | 3 892 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 047.00 | | | 2 604 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 062.00 | | | 1 288 062.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 400 881.00 | 681 778.00 | | 1 400 881.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 400 881.00 | 681 778.00 | | 1 400 881.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -38 563.00 | | | -38 563.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 439 444.00 | 681 778.00 | | 1 439 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 616 888.00 | | 1 515 063.00 | 36 616 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487 063.00 | 36 644 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 063.00 | 36 644 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 616 888.00 | | 1 515 063.00 | 36 616 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 347 989.00 | | | 1 347 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 862 074.00 | 453 909.00 | | 862 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917 074.00 | 528 909.00 | | 917 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 062.00 | 528 909.00 | | 2 265 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 528 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 286.00 | 3 306 286.00 | | 3 306 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 505.00 | 3 397 505.00 | | 3 397 505.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 269.00 | 187 269.00 | | 187 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
ST Autres comptes | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 656.00 | | | 296 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |