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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 921.00 | 10 027.00 | 3 894.00 | 13 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 551.00 | 34 020.00 | 24 531.00 | 58 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 472.00 | 44 047.00 | 28 425.00 | 72 472.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 586.00 | 459.00 | 14 127.00 | 14 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 804.00 | 459.00 | 32 345.00 | 32 804.00 |
110 Total général Actif | 105 276.00 | 44 506.00 | 60 770.00 | 105 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
242 Autres charges externes. | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 239.00 | | | -14 239.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 683.00 | | | -14 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |