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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 790.00 | 6 648.00 | 12 141.00 | 18 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 764.00 | 59 871.00 | 25 892.00 | 85 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 003.00 | | 206 003.00 | 206 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 218.00 | 71 020.00 | 250 198.00 | 321 218.00 |
BT Marchandises | 160 308.00 | 23 104.00 | 137 204.00 | 160 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 403 341.00 | | 403 341.00 | 403 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 330.00 | 23 104.00 | 577 225.00 | 600 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 548.00 | 94 124.00 | 827 423.00 | 921 548.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DH Report à nouveau | 17 978.00 | -108 236.00 | | 17 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 528.00 | 127 161.00 | | 154 528.00 |
DL TOTAL (I) | 188 453.00 | 33 925.00 | | 188 453.00 |
DP Provisions pour risques | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 853.00 | 23 762.00 | | 25 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 483.00 | 23 762.00 | | 47 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 62.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 971.00 | 96 965.00 | | 118 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 515.00 | 105 658.00 | | 60 515.00 |
EA Autres dettes | 411 731.00 | 547 690.00 | | 411 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 487.00 | 750 377.00 | | 591 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 423.00 | 808 064.00 | | 827 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 424.00 | | 225 869.00 | 95 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 212 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 321 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 689.00 | | 25 866.00 | 78 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235.00 | | 200 004.00 | 12 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 265.00 | 15 755.00 | | 55 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 1 125.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 14 630.00 | | 51 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 762.00 | 47 483.00 | 23 762.00 | 23 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 762.00 | 70 587.00 | 23 762.00 | 23 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 587.00 | 23 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 972.00 | 118 972.00 | | 118 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 732.00 | 411 732.00 | | 411 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 735.00 | 36 585.00 | 150.00 | 36 735.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 487.00 | 591 487.00 | | 591 487.00 |