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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 422.00 | 4 332.00 | 65 090.00 | 69 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 778.00 | 12 371.00 | 20 407.00 | 32 778.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 200.00 | 16 703.00 | 87 497.00 | 104 200.00 |
060 Stock marchandises | 185 211.00 | | 185 211.00 | 185 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 949.00 | | 240 949.00 | 240 949.00 |
072 Créances – Autres | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
084 Disponibilités | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 003.00 | | 509 003.00 | 509 003.00 |
110 Total général Actif | 613 203.00 | 16 703.00 | 596 500.00 | 613 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 114.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 811.00 | | | 12 811.00 |