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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 256.00 | | 191 256.00 | 191 256.00 |
BZ Autres créances | 403 032.00 | | 403 032.00 | 403 032.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 515.00 | | 604 515.00 | 604 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 515.00 | | 1 729 515.00 | 1 729 515.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 186.00 | 17 501.00 | | 22 186.00 |
DH Report à nouveau | 91 525.00 | 102 518.00 | | 91 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 534.00 | 93 692.00 | | 184 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 247.00 | 1 213 712.00 | | 1 298 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 920.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 191.00 | 94 344.00 | | 119 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 099.00 | 331 453.00 | | 310 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 268.00 | 427 761.00 | | 431 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 515.00 | 1 641 474.00 | | 1 729 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 521.00 | | 490 521.00 | 490 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 521.00 | | 490 521.00 | 490 521.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 917.00 | 37 032.00 | | 81 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 104.00 | 446 925.00 | | 1 043 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 569.00 | 353 233.00 | | 858 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 534.00 | 93 692.00 | | 184 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 000.00 | | 9 737 000.00 | 1 079 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 691 000.00 | 1 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 691 000.00 | 1 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 000.00 | | 9 737 000.00 | 1 079 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 135.00 | 279 135.00 | | 279 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 256.00 | | | 191 256.00 |
VC Groupe et associés | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 888.00 | | | 348 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 288.00 | 1 719 288.00 | | 1 719 288.00 |
VW T.V.A. | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 268.00 | 431 268.00 | | 431 268.00 |