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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 184.00 | 36 394.00 | 790.00 | 37 184.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 203.00 | 40 076.00 | 1 126.00 | 41 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 092.00 | 418.00 | 2 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 274.00 | 2 092.00 | 14 182.00 | 16 274.00 |
110 Total général Actif | 57 477.00 | 42 169.00 | 15 308.00 | 57 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
242 Autres charges externes. | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 755.00 | | | -11 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 127.00 | | | -12 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 046.00 | | | 1 046.00 |