| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 399.00 | 38 642.00 | 7 757.00 | 46 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 004.00 | 61 340.00 | 29 664.00 | 91 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 344.00 | 99 982.00 | 38 362.00 | 138 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 341.00 | | 233 341.00 | 233 341.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 676 576.00 | | 676 576.00 | 676 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 397.00 | | 943 397.00 | 943 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 741.00 | 99 982.00 | 981 759.00 | 1 081 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 399 343.00 | 356 315.00 | | 399 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 288.00 | 43 027.00 | | 44 288.00 |
DL TOTAL (I) | 459 030.00 | 414 743.00 | | 459 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 666.00 | 130 503.00 | | 61 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 311.00 | 10 796.00 | | 113 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 367.00 | 54 249.00 | | 48 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 961.00 | 62 620.00 | | 103 961.00 |
EA Autres dettes | 150 350.00 | 143 710.00 | | 150 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 728.00 | 426 581.00 | | 522 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 759.00 | 841 324.00 | | 981 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 728.00 | 401 876.00 | | 522 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 351.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 895.00 | | 31 608.00 | 127 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 159.00 | 138 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 159.00 | 137 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 955.00 | | 29 608.00 | 126 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 2 000.00 | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 954.00 | 14 891.00 | 1 863.00 | 86 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 954.00 | 14 891.00 | 1 863.00 | 86 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 233 341.00 | 233 341.00 | | 233 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VI Groupe et associés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 847.00 | 239 907.00 | 940.00 | 240 847.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 728.00 | 522 728.00 | | 522 728.00 |