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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 249.00 | 12 302.00 | 16 946.00 | 29 249.00 |
BF Prêts | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 147.00 | 12 302.00 | 18 844.00 | 31 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 890.00 | 32 643.00 | 570 246.00 | 602 890.00 |
BZ Autres créances | 1 150 417.00 | | 1 150 417.00 | 1 150 417.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 013.00 | 32 643.00 | 1 727 370.00 | 1 760 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 160.00 | 44 945.00 | 1 746 214.00 | 1 791 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 636 839.00 | 612 347.00 | | 636 839.00 |
DH Report à nouveau | | -1 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | 26 123.00 | | 26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 684 843.00 | 658 839.00 | | 684 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 950.00 | 1 603.00 | | 74 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 377.00 | 398 655.00 | | 284 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 723.00 | 262 476.00 | | 262 723.00 |
EA Autres dettes | 439 318.00 | 289 363.00 | | 439 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 371.00 | 952 098.00 | | 1 061 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 214.00 | 1 610 938.00 | | 1 746 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 371.00 | 952 098.00 | | 1 061 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 390.00 | 1 042.00 | | 74 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -13 756.00 | 2 350 312.00 | 2 336 555.00 | -13 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 756.00 | 2 350 312.00 | 2 336 555.00 | -13 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 084.00 | |
GE Autres charges | | | 26 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 368.00 | 63 290.00 | | 16 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 056.00 | -154.00 | | 19 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 10 839.00 | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 907.00 | 1 621 655.00 | | 2 450 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 903.00 | 1 595 532.00 | | 2 424 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | 26 123.00 | | 26 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 397.00 | | -250.00 | 31 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | -250.00 | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723.00 | 2 579.00 | | 9 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 723.00 | 2 579.00 | | 9 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 500.00 | 16 084.00 | 74 942.00 | 91 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 500.00 | 16 084.00 | 74 942.00 | 91 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 500.00 | 16 084.00 | 74 942.00 | 91 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 084.00 | 74 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 377.00 | 284 377.00 | | 284 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 318.00 | 439 318.00 | | 439 318.00 |
UP Prêts | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 567 072.00 | 567 072.00 | | 567 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VC Groupe et associés | 887 826.00 | 887 826.00 | | 887 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 307.00 | 206 307.00 | | 206 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 815.00 | 1 755 815.00 | | 1 755 815.00 |
VW T.V.A. | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 371.00 | 1 061 371.00 | | 1 061 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 666.00 | | | 330 666.00 |
ST Autres comptes | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 260.00 | | | 480 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |