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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 153.00 | 50 000.00 | 1 480 153.00 | 1 530 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 419.00 | 24 154.00 | 1 264.00 | 25 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 283.00 | 85 204.00 | 1 484 079.00 | 1 569 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
BZ Autres créances | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
CF Disponibilités | 3 289 388.00 | | 3 289 388.00 | 3 289 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 434.00 | | 3 726 434.00 | 3 726 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 717.00 | 85 204.00 | 5 210 513.00 | 5 295 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 406.00 | 477 406.00 | | 477 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 741.00 | 11 828.00 | | 47 741.00 |
DH Report à nouveau | 66 019.00 | -5 592.00 | | 66 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 819.00 | 607 524.00 | | 426 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 992.00 | 1 091 173.00 | | 1 017 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 600.00 | 651 668.00 | | 586 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 224.00 | 594 631.00 | | 584 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 635.00 | 1 366 835.00 | | 1 999 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 873.00 | 131 378.00 | | 183 873.00 |
EA Autres dettes | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 308.00 | 922 337.00 | | 818 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 521.00 | 3 686 730.00 | | 4 192 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 513.00 | 4 777 903.00 | | 5 210 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 438.00 | 3 072 754.00 | | 3 651 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 584 224.00 | | | 584 224.00 |