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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 566.00 | 37 695.00 | 35 870.00 | 73 566.00 |
040 Immobilisations financières | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 060.00 | 37 695.00 | 46 365.00 | 84 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
084 Disponibilités | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 897.00 | | 152 897.00 | 152 897.00 |
110 Total général Actif | 236 957.00 | 37 695.00 | 199 262.00 | 236 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |