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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 800.00 | 36 259.00 | 10 541.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 203.00 | 88 166.00 | 43 038.00 | 131 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 003.00 | 124 425.00 | 53 578.00 | 178 003.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CF Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 954.00 | | 168 954.00 | 168 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 958.00 | 124 425.00 | 222 533.00 | 346 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -9 299.00 | 1 576.00 | | -9 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | -10 875.00 | | 5 794.00 |
DK Provisions réglementées | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392.00 | -4 402.00 | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 003.00 | 33 003.00 | | 29 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 17 641.00 | | 49 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 139 650.00 | 157 424.00 | | 139 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 141.00 | 208 067.00 | | 221 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 533.00 | 203 665.00 | | 222 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FQ Autres produits | | | 44 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 174.00 | 46 400.00 | | 76 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 380.00 | 57 275.00 | | 70 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | -10 875.00 | | 5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 878.00 | 24 546.00 | | 99 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 644.00 | 9 615.00 | | 26 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 234.00 | 14 931.00 | | 73 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 812.00 | | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |