| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 258 513.00 | | 5 258 513.00 | 5 258 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 543 646.00 | 46 285 133.00 | 5 258 513.00 | 51 543 646.00 |
BZ Autres créances | 26 234 583.00 | 19 537 569.00 | 6 697 014.00 | 26 234 583.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 255 831.00 | 19 537 569.00 | 6 718 262.00 | 26 255 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 799 478.00 | 65 822 702.00 | 11 976 776.00 | 77 799 478.00 |
CU Autres participations | 46 285 133.00 | 46 285 133.00 | | 46 285 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 817 960.00 | 16 817 960.00 | | 16 817 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 039 171.00 | 10 039 171.00 | | 10 039 171.00 |
DH Report à nouveau | -18 970 462.00 | -10 287 049.00 | | -18 970 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 489 307.00 | -8 683 412.00 | | -9 489 307.00 |
DK Provisions réglementées | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
DL TOTAL (I) | -1 576 791.00 | 7 912 515.00 | | -1 576 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551 639.00 | 10 559 032.00 | | 13 551 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 030.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 553 560.00 | 10 565 147.00 | | 13 553 560.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 976 776.00 | 18 477 663.00 | | 11 976 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 551 639.00 | | | 13 551 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 691 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 814 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 463 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 489 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 193.00 | 717 441.00 | | 1 351 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 840 501.00 | 9 400 853.00 | | 10 840 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 489 307.00 | -8 683 412.00 | | -9 489 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 269 506.00 | | 274 140.00 | 51 269 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 543 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 543 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 269 506.00 | | 274 140.00 | 51 269 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 845 677.00 | 10 691 892.00 | | 8 845 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 130 810.00 | 10 691 892.00 | | 55 130 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 156 656.00 | 10 691 892.00 | | 55 156 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 691 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 525.00 | 222 525.00 | | 222 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 258 513.00 | 5 258 513.00 | | 5 258 513.00 |
VC Groupe et associés | 25 986 648.00 | 25 986 648.00 | | 25 986 648.00 |
VI Groupe et associés | 13 329 114.00 | 13 329 114.00 | | 13 329 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 928.00 | 247 928.00 | | 247 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 493 502.00 | 31 493 502.00 | | 31 493 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 553 560.00 | 13 553 560.00 | | 13 553 560.00 |