| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 506.00 | 43 700.00 | -194.00 | 43 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 890.00 | 49 805.00 | 7 085.00 | 56 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 507.00 | 93 615.00 | 6 891.00 | 100 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 935.00 | | 166 935.00 | 166 935.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CF Disponibilités | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 133.00 | | 349 133.00 | 349 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 640.00 | 93 615.00 | 356 025.00 | 449 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 904.00 | | | -88 904.00 |
DL TOTAL (I) | -65 654.00 | | | -65 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 731.00 | | | 192 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 170.00 | | | 110 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 678.00 | | | 421 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 678.00 | | | 421 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 629.00 | | 659 629.00 | 659 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 629.00 | | 659 629.00 | 659 629.00 |
FM Production stockée | | | 27 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 839.00 | | | 692 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 742.00 | | | 781 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 904.00 | | | -88 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 073.00 | 9 542.00 | | 84 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 962.00 | 9 542.00 | | 83 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VI Groupe et associés | 192 731.00 | 192 731.00 | | 192 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 392.00 | 186 392.00 | | 186 392.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 678.00 | 421 675.00 | | 421 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |