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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 22 656.00 | 2 944.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 411.00 | 23 935.00 | 1 476.00 | 25 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 389.00 | 46 591.00 | 93 798.00 | 140 389.00 |
BT Marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 71 332.00 | | 71 332.00 | 71 332.00 |
CF Disponibilités | 178 522.00 | | 178 522.00 | 178 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 189.00 | 46 591.00 | 349 598.00 | 396 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
DH Report à nouveau | 121 258.00 | | | 121 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DL TOTAL (I) | 256 463.00 | 1.00 | | 256 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 598.00 | | | 349 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 399.00 | | 583 399.00 | 583 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 399.00 | | 583 399.00 | 583 399.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 407.00 | | | 583 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 401.00 | | | 574 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 929.00 | | 1 460.00 | 138 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 862.00 | | 1 149.00 | 49 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 310.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 706.00 | 2 884.00 | | 43 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 706.00 | 2 884.00 | | 43 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816.00 | | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 612.00 | 73 234.00 | 4 377.00 | 77 612.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 135.00 | 92 319.00 | | 93 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
ST Autres comptes | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 878.00 | | | 65 878.00 |