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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 010.00 | 2 155.00 | 8 855.00 | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 203.00 | 95 852.00 | 146 351.00 | 242 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 113.00 | 98 007.00 | 304 106.00 | 402 113.00 |
BT Marchandises | 172 659.00 | 17 820.00 | 154 838.00 | 172 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BZ Autres créances | 102 268.00 | | 102 268.00 | 102 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 244 768.00 | | 244 768.00 | 244 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 865.00 | 17 820.00 | 529 044.00 | 546 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 978.00 | 115 828.00 | 833 150.00 | 948 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 464 504.00 | | | 464 504.00 |
DH Report à nouveau | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
DL TOTAL (I) | 596 802.00 | | | 596 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 348.00 | | | 236 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 150.00 | | | 833 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 726.00 | | | 196 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 364.00 | | 1 112 364.00 | 1 112 364.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 690.00 | | 1 112 690.00 | 1 112 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 230.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 459.00 | | | -28 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 501.00 | | | 1 136 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 095.00 | | | 1 094 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 964.00 | | 89 880.00 | 424 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 732.00 | 402 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 732.00 | 253 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 064.00 | | 89 880.00 | 276 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |