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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215.00 | 11 391.00 | 3 823.00 | 15 215.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 009.00 | 135 597.00 | 18 412.00 | 154 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 013.00 | 179 038.00 | 35 975.00 | 215 013.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 118.00 | 326 025.00 | 112 093.00 | 438 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BZ Autres créances | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CF Disponibilités | 968 772.00 | | 968 772.00 | 968 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 079.00 | | 1 110 079.00 | 1 110 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 198.00 | 326 025.00 | 1 222 172.00 | 1 548 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 792 994.00 | 809 206.00 | | 792 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 038.00 | 83 788.00 | | 82 038.00 |
DL TOTAL (I) | 883 832.00 | 901 794.00 | | 883 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 420.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 246.00 | 33 966.00 | | 78 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | 79 024.00 | | 146 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 563.00 | 60 863.00 | | 42 563.00 |
EA Autres dettes | 69 357.00 | 58 995.00 | | 69 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 340.00 | 233 268.00 | | 338 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 172.00 | 1 135 062.00 | | 1 222 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 340.00 | 233 268.00 | | 338 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 059.00 | | 11 000.00 | 424 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 306.00 | | 4 909.00 | 55 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 253.00 | | 5 769.00 | 363 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 323.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 699.00 | 22 326.00 | | 303 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 306.00 | 1 085.00 | | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 393.00 | 21 241.00 | | 293 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 106.00 | 126 223.00 | 8 883.00 | 135 106.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 340.00 | 338 340.00 | | 338 340.00 |