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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 568.00 | 1 667.00 | 52 900.00 | 54 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 425.00 | 22 690.00 | 14 735.00 | 37 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 785.00 | 21 491.00 | 29 295.00 | 50 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 279.00 | 45 848.00 | 126 431.00 | 172 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 817.00 | 45 848.00 | 302 970.00 | 348 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 577.00 | 83 879.00 | | 100 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 716.00 | 16 698.00 | | 12 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | 790.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 120 249.00 | 107 967.00 | | 120 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 821.00 | 17 463.00 | | 74 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 858.00 | 13 639.00 | | 33 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 33 055.00 | | 28 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 218.00 | 41 705.00 | | 30 218.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 721.00 | 105 861.00 | | 182 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 970.00 | 213 828.00 | | 302 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 384 882.00 | | 384 882.00 | 384 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 882.00 | | 384 882.00 | 384 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 909.00 | 1 267.00 | | 27 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 909.00 | 1 267.00 | | 27 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 271.00 | 908.00 | | 29 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 271.00 | 1 065.00 | | 29 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 201.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 662.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 085.00 | 405 044.00 | | 415 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 369.00 | 388 346.00 | | 402 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 716.00 | 16 698.00 | | 12 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 765.00 | | 123 189.00 | 78 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 675.00 | 172 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 675.00 | 88 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 450.00 | | 54 568.00 | 29 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 315.00 | | 68 570.00 | 49 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 048.00 | 12 799.00 | | 33 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 048.00 | 11 132.00 | | 33 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 821.00 | 15 459.00 | 32 440.00 | 74 821.00 |
VI Groupe et associés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VP Divers | 306.00 | | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 221.00 | 122 859.00 | 32 440.00 | 182 221.00 |