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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 999.00 | | 1 599 999.00 | 1 599 999.00 |
AP Constructions | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 933.00 | 25 528.00 | 21 405.00 | 46 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 935.00 | 42 643.00 | 2 122 292.00 | 2 164 935.00 |
BT Marchandises | 119 783.00 | | 119 783.00 | 119 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BZ Autres créances | 139 552.00 | | 139 552.00 | 139 552.00 |
CF Disponibilités | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 133.00 | | 346 133.00 | 346 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 068.00 | 42 643.00 | 2 468 425.00 | 2 511 068.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DH Report à nouveau | 403 526.00 | | | 403 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
DL TOTAL (I) | 790 689.00 | | | 790 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 920.00 | | | 764 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 324.00 | | | 152 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 574 404.00 | | | 574 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 735.00 | | | 1 677 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 425.00 | | | 2 468 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 251.00 | | | 1 330 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744 138.00 | | 2 744 138.00 | 2 744 138.00 |
FG Production vendue services | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 881.00 | | 2 918 881.00 | 2 918 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 918.00 | | | 2 925 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 959.00 | | | 2 796 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 003.00 | | 1 657.00 | 1 651 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 694.00 | | | 1 600 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 481.00 | | 1 657.00 | 49 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 023.00 | 5 888.00 | | 33 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 232.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 595.00 | 5 657.00 | | 32 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | | 232.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | 232.00 | 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 404.00 | 574 404.00 | | 574 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 362.00 | 10 352.00 | | 10 362.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 920.00 | 764 920.00 | | 764 920.00 |
VI Groupe et associés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 988.00 | 191 153.00 | 835.00 | 191 988.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 412.00 | 1 670 412.00 | | 1 670 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
ST Autres comptes | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 139.00 | | | 336 139.00 |