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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 815.00 | 44 205.00 | 30 610.00 | 74 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 745.00 | 165 613.00 | 117 132.00 | 282 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 810.00 | 243 818.00 | 263 992.00 | 507 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BZ Autres créances | 312 927.00 | | 312 927.00 | 312 927.00 |
CF Disponibilités | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 829.00 | | 371 829.00 | 371 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 640.00 | 243 818.00 | 635 821.00 | 879 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 514.00 | 23 871.00 | | 215 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 898.00 | 191 642.00 | | 193 898.00 |
DL TOTAL (I) | 420 411.00 | 226 514.00 | | 420 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 69 379.00 | | 104 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 467.00 | 121 993.00 | | 101 467.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 410.00 | 292 470.00 | | 215 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 821.00 | 518 983.00 | | 635 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 410.00 | 292 470.00 | | 215 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 357.00 | | 1 695 357.00 | 1 695 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 357.00 | | 1 695 357.00 | 1 695 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 994.00 | |
GE Autres charges | | | 89 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 350.00 | 85 109.00 | | 85 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 263.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 263.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 351.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 2 097.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 448.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | -2 185.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 631.00 | 71 515.00 | | 79 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 689.00 | 1 692 494.00 | | 1 699 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 791.00 | 1 500 852.00 | | 1 505 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 898.00 | 191 642.00 | | 193 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 062.00 | | 47 925.00 | 461 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178.00 | 507 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 357 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 812.00 | | 47 925.00 | 310 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 935.00 | 35 994.00 | 1 111.00 | 208 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 935.00 | 35 994.00 | 1 111.00 | 174 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 269.00 | | | 283 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 307.00 | 315 057.00 | 1 250.00 | 316 307.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 410.00 | 215 410.00 | | 215 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |