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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 795.00 | 18 975.00 | 1 151 819.00 | 1 170 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 795.00 | | 173 795.00 | 173 795.00 |
BZ Autres créances | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 188.00 | | 248 188.00 | 248 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 983.00 | 18 975.00 | 1 400 007.00 | 1 418 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 151 719.00 | | 1 151 719.00 | 1 151 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
DG Autres réserves | 622 062.00 | 434 681.00 | | 622 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 265.00 | 187 381.00 | | 19 265.00 |
DK Provisions réglementées | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
DL TOTAL (I) | 988 107.00 | 968 842.00 | | 988 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 45 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 603.00 | 340 942.00 | | 289 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 5 566.00 | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 550.00 | 46 548.00 | | 118 550.00 |
EA Autres dettes | | 6 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 900.00 | 444 731.00 | | 411 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 007.00 | 1 413 573.00 | | 1 400 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | -3 910.00 | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 744.00 | 295 325.00 | | 183 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 479.00 | 107 944.00 | | 164 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 265.00 | 187 381.00 | | 19 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 603.00 | 289 603.00 | | 289 603.00 |
UX Autres créances clients | | 53 114.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 221 076.00 | 221 076.00 | | 221 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 076.00 | 274 190.00 | | 221 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 900.00 | 411 900.00 | | 411 900.00 |