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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 347.00 | 34 573.00 | 47 774.00 | 82 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 275.00 | 64 388.00 | 364 887.00 | 429 275.00 |
BT Marchandises | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CF Disponibilités | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 676.00 | | 254 676.00 | 254 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 951.00 | 64 388.00 | 619 563.00 | 683 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 247.00 | 376 900.00 | | 372 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 248.00 | 59 633.00 | | -26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 354 799.00 | 445 333.00 | | 354 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 725.00 | 100 000.00 | | 96 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 074.00 | 46 528.00 | | 88 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 966.00 | 72 430.00 | | 74 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 764.00 | 223 957.00 | | 264 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 563.00 | 669 290.00 | | 619 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 348.00 | | 58 707.00 | 374 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 429 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 112 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 235.00 | | 58 707.00 | 57 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 235.00 | 10 933.00 | 3 780.00 | 57 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 235.00 | 10 933.00 | 3 780.00 | 57 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 739.00 | 63 529.00 | 4 210.00 | 67 739.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 764.00 | 264 764.00 | | 264 764.00 |