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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 277 108.00 | 151 860.00 | 125 248.00 | 277 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 4 180.00 | 4 340.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 273.00 | 157 685.00 | 129 588.00 | 287 273.00 |
BT Marchandises | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
BZ Autres créances | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CF Disponibilités | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 623.00 | | 152 623.00 | 152 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 897.00 | 157 685.00 | 282 212.00 | 439 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 572.00 | 27 197.00 | | 33 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 149.00 | 6 376.00 | | 32 149.00 |
DL TOTAL (I) | 71 221.00 | 39 072.00 | | 71 221.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 861.00 | 37 888.00 | | 23 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 768.00 | 40 417.00 | | 61 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 113 014.00 | | 28 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 004.00 | 653.00 | | 7 004.00 |
EA Autres dettes | 84 795.00 | 72 529.00 | | 84 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 240.00 | 264 500.00 | | 206 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 212.00 | 303 572.00 | | 282 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 240.00 | 264 500.00 | | 206 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 861.00 | 13 825.00 | | 23 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 585.00 | | 2 159 585.00 | 2 159 585.00 |
FG Production vendue services | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 453.00 | | 2 170 453.00 | 2 170 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 1 125.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 455.00 | 1 584 043.00 | | 2 170 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 307.00 | 1 577 667.00 | | 2 138 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 149.00 | 6 376.00 | | 32 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 273.00 | | | 287 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 628.00 | | | 285 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 269.00 | 15 416.00 | | 142 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 73.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 697.00 | 15 343.00 | | 140 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 750.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
UX Autres créances clients | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VI Groupe et associés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |