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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 603.00 | 72 292.00 | 45 311.00 | 117 603.00 |
040 Immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 443.00 | 73 692.00 | 119 750.00 | 193 443.00 |
060 Stock marchandises | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
084 Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
110 Total général Actif | 283 666.00 | 73 692.00 | 209 973.00 | 283 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679 266.00 | | | 679 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 056.00 | | | 685 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 532.00 | | | 425 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
242 Autres charges externes. | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 073.00 | | | 712 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 017.00 | | | -27 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 654.00 | | | -20 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 630.00 | | | 194 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 238.00 | | | 38 238.00 |