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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 812.00 | 35 720.00 | 91.00 | 35 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 595.00 | 49 295.00 | 95 300.00 | 144 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 506.00 | 85 016.00 | 486 490.00 | 571 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
BZ Autres créances | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CF Disponibilités | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 766.00 | | 230 766.00 | 230 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 271.00 | 85 016.00 | 717 256.00 | 802 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
CU Autres participations | 364 299.00 | | 364 299.00 | 364 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 036.00 | 267 488.00 | | 313 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 088.00 | 85 549.00 | | 117 088.00 |
DL TOTAL (I) | 435 624.00 | 358 536.00 | | 435 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 638.00 | 186 505.00 | | 188 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 582.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 827.00 | 72 536.00 | | 84 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 632.00 | 267 193.00 | | 281 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 256.00 | 625 730.00 | | 717 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 867.00 | 130 068.00 | | 146 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 502.00 | | 368 502.00 | 368 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 502.00 | | 368 502.00 | 368 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 259.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 894.00 | 39 987.00 | | 55 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 996.00 | 11 248.00 | | 24 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 223.00 | 364 845.00 | | 462 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 135.00 | 279 296.00 | | 345 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 088.00 | 85 549.00 | | 117 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 321.00 | | 130 197.00 | 528 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 391 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 013.00 | 571 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 35 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 813.00 | 144 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 212.00 | | 124 197.00 | 101 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 098.00 | | 6 000.00 | 390 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 849.00 | 24 259.00 | 45 093.00 | 105 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 785.00 | 1 135.00 | 1 200.00 | 35 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | 23 124.00 | 43 893.00 | 70 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 443.00 | 53 677.00 | 134 765.00 | 188 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
VW T.V.A. | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 632.00 | 146 867.00 | 134 765.00 | 281 632.00 |