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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 160.00 | 932.00 | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 141.00 | 179 496.00 | 192 645.00 | 372 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 473.00 | 133 404.00 | 799 069.00 | 932 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 071.00 | 313 060.00 | 1 029 011.00 | 1 342 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 887.00 | | 344 887.00 | 344 887.00 |
BN En cours de production de biens | 385 505.00 | | 385 505.00 | 385 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 000.00 | 74 179.00 | 1 101 820.00 | 1 176 000.00 |
BZ Autres créances | 282 891.00 | | 282 891.00 | 282 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 576.00 | 74 179.00 | 2 125 397.00 | 2 199 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 647.00 | 387 239.00 | 3 154 408.00 | 3 541 647.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 475.00 | 278 608.00 | | 347 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 172.00 | 68 867.00 | | 49 172.00 |
DL TOTAL (I) | 429 647.00 | 380 475.00 | | 429 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 530.00 | 528 798.00 | | 1 080 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 736.00 | 752 530.00 | | 701 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 485.00 | 789 918.00 | | 806 485.00 |
EA Autres dettes | 56 010.00 | 75 259.00 | | 56 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 761.00 | 2 226 506.00 | | 2 724 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 408.00 | 2 606 981.00 | | 3 154 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 617.00 | 2 055 643.00 | | 2 368 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 317.00 | 318 761.00 | | 642 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 844.00 | | 345 825.00 | 997 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 36 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 1 342 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 872.00 | | 339 742.00 | 964 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 972.00 | | 4 991.00 | 32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 415.00 | 116 645.00 | | 196 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 415.00 | 116 485.00 | | 196 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 254.00 | 51 925.00 | | 22 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 254.00 | 51 925.00 | | 22 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 254.00 | 51 925.00 | | 22 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 736.00 | 701 736.00 | | 701 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 955.00 | 126 955.00 | | 126 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 708.00 | 530 708.00 | | 530 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 985.00 | 1 086 985.00 | | 1 086 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VB T. V. A. | 160 145.00 | 160 145.00 | | 160 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 936.00 | 642 936.00 | | 642 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 594.00 | 81 450.00 | 303 185.00 | 437 594.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 469.00 | 1 469 184.00 | 36 285.00 | 1 505 469.00 |
VW T.V.A. | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 761.00 | 2 368 617.00 | 303 185.00 | 2 724 761.00 |