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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 305.00 | 394 707.00 | 145 598.00 | 540 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 592.00 | 398 005.00 | 167 587.00 | 565 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 428.00 | 3 844.00 | 94 584.00 | 98 428.00 |
BZ Autres créances | 474 030.00 | | 474 030.00 | 474 030.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 885.00 | 3 844.00 | 605 042.00 | 608 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 477.00 | 401 848.00 | 772 629.00 | 1 174 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 2 230.00 | | 4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 745.00 | 88 420.00 | | 159 745.00 |
DL TOTAL (I) | 213 248.00 | 139 289.00 | | 213 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 720.00 | 186 571.00 | | 138 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 46 128.00 | | 78 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 523.00 | 98 753.00 | | 93 523.00 |
EA Autres dettes | 147 949.00 | 242 815.00 | | 147 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 844.00 | 105 095.00 | | 100 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 381.00 | 679 363.00 | | 559 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 629.00 | 818 652.00 | | 772 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 813.00 | 528 821.00 | | 518 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 123.00 | 33 383.00 | | 62 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 004.00 | 625 281.00 | | 831 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 259.00 | 536 861.00 | | 671 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 745.00 | 88 420.00 | | 159 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 562.00 | | 29 030.00 | 537 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 565 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 451.00 | | 28 854.00 | 511 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 651.00 | | 176.00 | 22 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 059.00 | 39 946.00 | | 358 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 761.00 | 39 946.00 | | 354 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 78 094.00 | | 78 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
UX Autres créances clients | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 030.00 | 474 030.00 | | 474 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 235.00 | 605 408.00 | 21 827.00 | 627 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 381.00 | 518 813.00 | | 559 381.00 |