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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 626.00 | 25 076.00 | 1 550.00 | 26 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
AP Constructions | 83 075.00 | 22 661.00 | 60 413.00 | 83 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 433.00 | 147 097.00 | 410 336.00 | 557 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 269.00 | 69 313.00 | 136 956.00 | 206 269.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 051.00 | 264 148.00 | 758 903.00 | 1 023 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 238.00 | 87 738.00 | 1 502 500.00 | 1 590 238.00 |
BZ Autres créances | 756 856.00 | | 756 856.00 | 756 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 066.00 | 87 738.00 | 2 282 328.00 | 2 370 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 117.00 | 351 886.00 | 3 041 231.00 | 3 393 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
DH Report à nouveau | 54 133.00 | -37 292.00 | | 54 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 079.00 | 91 425.00 | | -974 079.00 |
DL TOTAL (I) | -696 204.00 | 277 876.00 | | -696 204.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 499.00 | 4 440.00 | | 14 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 207.00 | 1 459 000.00 | | 2 054 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 989.00 | 399 648.00 | | 569 989.00 |
EA Autres dettes | 660 740.00 | 567 159.00 | | 660 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 434.00 | 2 430 248.00 | | 3 481 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 231.00 | 2 708 123.00 | | 3 041 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 547.00 | | 401 100.00 | 820 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 572.00 | 139 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 597.00 | 1 023 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 36 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 725.00 | 846 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 509.00 | | 3 234.00 | 36 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 627.00 | | 282 874.00 | 645 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 410.00 | | 114 993.00 | 138 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 277.00 | 356 257.00 | 216 386.00 | 124 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 946.00 | 13 927.00 | 4 797.00 | 15 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 331.00 | 342 330.00 | 211 590.00 | 108 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 207.00 | 2 054 207.00 | | 2 054 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 449.00 | 381 449.00 | | 381 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 740.00 | 660 740.00 | | 660 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 032.00 | 1 507 032.00 | | 1 507 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
VB T. V. A. | 278 658.00 | 278 658.00 | | 278 658.00 |
VC Groupe et associés | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 806.00 | 2 280 769.00 | 223 037.00 | 2 503 806.00 |
VW T.V.A. | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 753.00 | 3 467 254.00 | 14 499.00 | 3 481 753.00 |