| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 649.00 | 151 245.00 | 82 403.00 | 233 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 808.00 | 18 093.00 | 715.00 | 18 808.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 934.00 | 181 305.00 | 98 628.00 | 279 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 233.00 | | 271 233.00 | 271 233.00 |
BN En cours de production de biens | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 693.00 | | 569 693.00 | 569 693.00 |
BZ Autres créances | 208 121.00 | | 208 120.00 | 208 121.00 |
CF Disponibilités | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 210.00 | | 1 303 210.00 | 1 303 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 143.00 | 181 305.00 | 1 401 838.00 | 1 583 143.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 9 700.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DH Report à nouveau | | 8 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 392.00 | 9 585.00 | | 201 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 158.00 | 14 639.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 525 028.00 | 327 118.00 | | 525 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 939.00 | 502 826.00 | | 483 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 669.00 | 166 006.00 | | 185 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 331.00 | 84 000.00 | | 190 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 4 443.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 809.00 | 757 274.00 | | 876 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 838.00 | 1 084 392.00 | | 1 401 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 159.00 | | | 596 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 465.00 | | 1 899 465.00 | 1 899 465.00 |
FG Production vendue services | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 252.00 | | 1 958 252.00 | 1 958 252.00 |
FM Production stockée | | | 20 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 425.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 041.00 | 3 481.00 | | 97 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 041.00 | 3 769.00 | | 97 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 13 502.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 273.00 | 13 502.00 | | 121 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 232.00 | -9 734.00 | | -24 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 416.00 | 1 481 149.00 | | 2 088 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 024.00 | 1 471 564.00 | | 1 887 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 392.00 | 9 585.00 | | 201 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 196.00 | 5 924.00 | | 19 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 926.00 | | 112 211.00 | 312 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 13 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 203.00 | 279 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 13 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 843.00 | 252 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 089.00 | | 112 211.00 | 277 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 116.00 | 27 425.00 | 44 235.00 | 198 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 748.00 | 618.00 | 7 400.00 | 18 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 367.00 | 26 807.00 | 36 835.00 | 179 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 693.00 | 569 693.00 | | 569 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VC Groupe et associés | 187 170.00 | 187 170.00 | | 187 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 421.00 | 128 771.00 | 280 650.00 | 409 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 590.00 | 791 590.00 | 12 000.00 | 803 590.00 |
VW T.V.A. | 48 696.00 | 48 693.00 | | 48 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 809.00 | 596 159.00 | 280 650.00 | 876 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
ST Autres comptes | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
YT Sous‐traitance | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 021.00 | | | 361 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 767.00 | | | 190 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 209.00 | | | 350 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |