| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 946.00 | 23 815.00 | 149 131.00 | 172 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 902.00 | 402 554.00 | 549 348.00 | 951 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 375.00 | 21 874.00 | 11 501.00 | 33 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 129.00 | 448 243.00 | 1 703 886.00 | 2 152 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 372.00 | | 770 372.00 | 770 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 399.00 | | 688 399.00 | 688 399.00 |
BZ Autres créances | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CF Disponibilités | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 622 494.00 | | 1 622 494.00 | 1 622 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 623.00 | 448 243.00 | 3 326 380.00 | 3 774 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 969 130.00 | | 969 130.00 | 969 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 492.00 | 306 674.00 | | 246 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 350.00 | 552 066.00 | | 420 350.00 |
DK Provisions réglementées | 28 717.00 | 9 932.00 | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 704 359.00 | 877 473.00 | | 704 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 982.00 | 1 269 988.00 | | 1 329 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 793.00 | 23 430.00 | | 430 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 359.00 | 292 238.00 | | 456 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 207.00 | 37 534.00 | | 47 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 638.00 | 14 591.00 | | 11 638.00 |
EA Autres dettes | 346 042.00 | 248 987.00 | | 346 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 021.00 | 1 886 770.00 | | 2 622 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 380.00 | 2 764 244.00 | | 3 326 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 751 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 751 151.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 14 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 209.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 680.00 | 17 500.00 | | 75 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 633.00 | 6 656.00 | | 5 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 313.00 | 24 156.00 | | 81 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 866.00 | 23 573.00 | | 71 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 800.00 | 23 573.00 | | 101 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 487.00 | 583.00 | | -20 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 124.00 | 263 279.00 | | 192 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 790.00 | 3 086 542.00 | | 2 886 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 439.00 | 2 534 475.00 | | 2 466 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 350.00 | 552 067.00 | | 420 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 342.00 | 24 611.00 | | 23 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 359.00 | 456 359.00 | | 456 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 042.00 | 346 042.00 | | 346 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 688 399.00 | 688 399.00 | | 688 399.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 982.00 | 177 249.00 | 592 537.00 | 1 329 982.00 |
VI Groupe et associés | 430 793.00 | 430 793.00 | | 430 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 897.00 | 741 262.00 | 10 635.00 | 751 897.00 |
VW T.V.A. | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 021.00 | 1 469 288.00 | 592 537.00 | 2 622 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |