| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 2 260.00 | 11 088.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 661.00 | 31 684.00 | 180 977.00 | 212 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 305.00 | 36 189.00 | 222 116.00 | 258 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 491.00 | 36 189.00 | 386 303.00 | 422 491.00 |
CU Autres participations | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 24 582.00 | 14 787.00 | | 24 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 789.00 | 22 295.00 | | -16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 79 293.00 | 102 582.00 | | 79 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 184.00 | 85 530.00 | | 184 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 746.00 | 41 268.00 | | 24 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 060.00 | 88 977.00 | | 68 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 020.00 | 25 160.00 | | 30 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 010.00 | 240 936.00 | | 307 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 303.00 | 343 518.00 | | 386 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 423.00 | 176 578.00 | | 155 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 056.00 | | 486 056.00 | 486 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 056.00 | | 486 056.00 | 486 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 7 480.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 288.00 | 27 600.00 | | 9 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 032.00 | 35 080.00 | | 12 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 964.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 765.00 | 19 796.00 | | 11 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 596.00 | 20 760.00 | | 12 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 14 321.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 338.00 | 545 644.00 | | 498 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 127.00 | 523 349.00 | | 515 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 789.00 | 22 295.00 | | -16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 017.00 | | 193 989.00 | 78 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 701.00 | 258 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 701.00 | 232 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | | 193 989.00 | 52 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 600.00 | 13 525.00 | 1 936.00 | 24 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | 13 525.00 | 1 936.00 | 22 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UX Autres créances clients | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 950.00 | 32 365.00 | 86 746.00 | 183 950.00 |
VI Groupe et associés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VW T.V.A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 009.00 | 155 423.00 | 86 746.00 | 307 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | 8 522.00 | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 16 210.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 77 264.00 | 55 631.00 | | 77 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 496.00 | 35 377.00 | | 36 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 943.00 | 33 122.00 | | 76 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 136.00 | 999.00 | | 2 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 903.00 | 1 931.00 | | 2 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 774.00 | 40 254.00 | | 41 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 587.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | 10 109.00 | | 10 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 022.00 | 101 686.00 | | 99 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 566.00 | 56 342.00 | | 60 566.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 282.00 | 150 402.00 | | 168 282.00 |