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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 864.00 | 26 088.00 | 21 776.00 | 47 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 242.00 | 26 808.00 | 43 434.00 | 70 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | 3 000.00 | 3 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 208.00 | 3 000.00 | 97 208.00 | 100 208.00 |
110 Total général Actif | 170 450.00 | 29 808.00 | 140 642.00 | 170 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 672.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 284.00 | | | 271 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77.00 | | | 77.00 |
230 Autres produits | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
252 Charges sociales | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 273.00 | | | 256 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 987.00 | | | 16 987.00 |