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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 827 509.00 | | 2 827 509.00 | 2 827 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 109.00 | 106 712.00 | 249 397.00 | 356 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 775.00 | 106 712.00 | 3 109 062.00 | 3 215 775.00 |
BT Marchandises | 486 635.00 | | 486 635.00 | 486 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
BZ Autres créances | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CF Disponibilités | 827 592.00 | | 827 592.00 | 827 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 502.00 | | 1 459 502.00 | 1 459 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 277.00 | 106 712.00 | 4 568 565.00 | 4 675 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 905.00 | 1 104 873.00 | | 1 194 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 313.00 | 240 032.00 | | 555 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 218.00 | 1 608 905.00 | | 2 014 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 292.00 | 1 564 668.00 | | 1 448 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576.00 | 11 443.00 | | 11 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 647.00 | 353 414.00 | | 419 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 832.00 | 558 875.00 | | 674 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 347.00 | 2 488 400.00 | | 2 554 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 565.00 | 4 097 305.00 | | 4 568 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 163.00 | 1 190 108.00 | | 1 373 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 970.00 | | 18 805.00 | 3 196 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 509.00 | | | 2 827 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 894.00 | | 4 215.00 | 351 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | 14 590.00 | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 177.00 | 45 535.00 | | 61 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 177.00 | 45 535.00 | | 61 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 647.00 | 419 647.00 | | 419 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 948.00 | 310 948.00 | | 310 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 178.00 | 224 178.00 | | 224 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VB T. V. A. | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VC Groupe et associés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 292.00 | 267 108.00 | 475 858.00 | 1 448 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
VW T.V.A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 347.00 | 1 373 163.00 | 475 858.00 | 2 554 347.00 |