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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 73 403.00 | 62 621.00 | 10 782.00 | 73 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 572.00 | 61 408.00 | 22 163.00 | 83 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 784.00 | | 52 784.00 | 52 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 867.00 | 128 029.00 | 101 837.00 | 229 867.00 |
BT Marchandises | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302.00 | 1 673.00 | 6 629.00 | 8 302.00 |
BZ Autres créances | 82 546.00 | | 82 546.00 | 82 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 533.00 | | 527 533.00 | 527 533.00 |
CF Disponibilités | 189 961.00 | | 189 961.00 | 189 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 480.00 | 1 673.00 | 954 807.00 | 956 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 348.00 | 129 703.00 | 1 056 645.00 | 1 186 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 829.00 | 14 498.00 | | 14 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 372.00 | 150 330.00 | | 214 372.00 |
DL TOTAL (I) | 245 701.00 | 181 329.00 | | 245 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 383.00 | 457 900.00 | | 600 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 475.00 | 33 952.00 | | 69 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 328.00 | 142 547.00 | | 140 328.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 2 060.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 943.00 | 637 859.00 | | 810 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 645.00 | 819 188.00 | | 1 056 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 560.00 | 179 958.00 | | 210 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 053.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 760.00 | 201 149.00 | 2 052 909.00 | 1 851 760.00 |
FG Production vendue services | 360 250.00 | 35 429.00 | 395 680.00 | 360 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 011.00 | 236 578.00 | 2 448 590.00 | 2 212 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 326.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | -326.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 968.00 | 43 825.00 | | 67 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 983.00 | 1 888 598.00 | | 2 479 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 610.00 | 1 738 267.00 | | 2 265 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 372.00 | 150 330.00 | | 214 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 991.00 | | 34 434.00 | 223 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 559.00 | 229 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 559.00 | 156 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 165.00 | | 33 369.00 | 152 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 826.00 | | 1 065.00 | 67 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 103.00 | 11 485.00 | 28 559.00 | 145 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 103.00 | 11 485.00 | 28 559.00 | 141 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
UX Autres créances clients | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 241.00 | 110 133.00 | 16 107.00 | 126 241.00 |
VW T.V.A. | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 560.00 | 210 560.00 | | 210 560.00 |