| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739 000.00 | 291 401.00 | 4 447 599.00 | 4 739 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 738.00 | 781 617.00 | 269 121.00 | 1 050 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 496.00 | 893 372.00 | 194 125.00 | 1 087 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 326.00 | 1 993 642.00 | 4 925 684.00 | 6 919 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 271.00 | | 604 271.00 | 604 271.00 |
BZ Autres créances | 1 023 168.00 | | 1 023 168.00 | 1 023 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 820.00 | | 908 820.00 | 908 820.00 |
CF Disponibilités | 238 885.00 | | 238 885.00 | 238 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 413.00 | | 2 829 413.00 | 2 829 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 748 738.00 | 1 993 642.00 | 7 755 096.00 | 9 748 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 4 017 220.00 | 3 808 105.00 | | 4 017 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 776.00 | 1 059 115.00 | | 1 242 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 469 996.00 | 5 077 220.00 | | 5 469 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 672 994.00 | 1 496 885.00 | | 672 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 403.00 | 483 025.00 | | 366 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 640.00 | 167 536.00 | | 174 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 066.00 | 393 134.00 | | 413 066.00 |
EA Autres dettes | 657 994.00 | 1 209 835.00 | | 657 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 105.00 | 2 253 530.00 | | 1 612 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 096.00 | 8 857 635.00 | | 7 755 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 512 898.00 | | 11 512 898.00 | 11 512 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 512 898.00 | | 11 512 898.00 | 11 512 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 626 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 675 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 277 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 998.00 | 48.00 | | 48 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 998.00 | 48.00 | | 48 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 998.00 | -48.00 | | -18 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 064.00 | 411 895.00 | | 449 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800 042.00 | 11 194 531.00 | | 11 800 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 557 265.00 | 10 135 417.00 | | 10 557 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 776.00 | 1 059 115.00 | | 1 242 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 227.00 | | 87 099.00 | 6 832 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 919 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 766 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 253.00 | | | 4 766 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 728.00 | | 82 507.00 | 2 055 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 4 593.00 | 10 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 360.00 | 163 282.00 | | 1 830 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 369.00 | 29 285.00 | | 289 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 991.00 | 133 997.00 | | 1 540 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 640.00 | 174 640.00 | | 174 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 655.00 | 188 655.00 | | 188 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 183.00 | 156 183.00 | | 156 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 604 271.00 | 604 271.00 | | 604 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 397.00 | 520 991.00 | 408 251.00 | 1 039 397.00 |
VI Groupe et associés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 900.00 | | | 980 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 168.00 | 1 022 168.00 | | 1 022 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 250.00 | 1 653 250.00 | | 1 653 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 100.00 | 1 766 694.00 | 408 251.00 | 2 285 100.00 |