| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477 317.00 | 4 161 476.00 | 2 315 841.00 | 6 477 317.00 |
AH Fonds commercial | 109 817.00 | | 109 817.00 | 109 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994 788.00 | | 994 788.00 | 994 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 393.00 | 9 357.00 | 14 036.00 | 23 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 354.00 | 1 345 106.00 | 808 248.00 | 2 153 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 027 971.00 | 5 515 939.00 | 4 512 032.00 | 10 027 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 887 584.00 | | 41 887 584.00 | 41 887 584.00 |
BZ Autres créances | 55 817 333.00 | | 55 817 333.00 | 55 817 333.00 |
CF Disponibilités | 27 107 291.00 | | 27 107 291.00 | 27 107 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 098.00 | | 413 098.00 | 413 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 259 332.00 | | 125 259 332.00 | 125 259 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 287 303.00 | 5 515 939.00 | 129 771 364.00 | 135 287 303.00 |
CU Autres participations | 259 301.00 | | 259 301.00 | 259 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 100.00 | 825 100.00 | | 825 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
DG Autres réserves | -41 015 473.00 | | | -41 015 473.00 |
DH Report à nouveau | 22 337 518.00 | 15 013 126.00 | | 22 337 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055 907.00 | 38 234 327.00 | | 58 055 907.00 |
DK Provisions réglementées | 18 092.00 | 13 669.00 | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 40 303 655.00 | 54 168 732.00 | | 40 303 655.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 093 034.00 | 827 336.00 | | 2 093 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 127 034.00 | 861 336.00 | | 2 127 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 902 629.00 | 36 432 596.00 | | 51 902 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 152 893.00 | 11 082 146.00 | | 13 152 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 659.00 | 52 526.00 | | 881 659.00 |
EA Autres dettes | 21 403 496.00 | 37 928 201.00 | | 21 403 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 340 675.00 | 85 495 468.00 | | 87 340 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 771 364.00 | 140 525 537.00 | | 129 771 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 815 798.00 | 184 447 659.00 | 338 263 457.00 | 153 815 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 815 798.00 | 184 447 659.00 | 338 263 457.00 | 153 815 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 650 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 065 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 905 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 211.00 | |
GE Autres charges | | | 49 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 490 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 159 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 892 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 058 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 162.00 | 4 759 093.00 | | 10 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060 313.00 | | | 2 060 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 446 525.00 | 802 114.00 | | 2 446 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517 000.00 | 5 561 207.00 | | 4 517 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005 955.00 | 168 835.00 | | 1 005 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 292 639.00 | 2 331 443.00 | | 13 292 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920 442.00 | 2 343 268.00 | | 1 920 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 219 036.00 | 4 843 547.00 | | 16 219 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 702 036.00 | 717 660.00 | | -11 702 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 122 880.00 | 2 822 529.00 | | 3 122 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 177 878.00 | 17 892 140.00 | | 23 177 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 068 870.00 | 281 785 394.00 | | 346 068 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 012 963.00 | 243 551 067.00 | | 288 012 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 055 907.00 | 38 234 327.00 | | 58 055 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 603 567.00 | | 2 489 439.00 | 7 603 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 036.00 | 10 027 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 993.00 | 7 581 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 2 176 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184 170.00 | | 2 461 746.00 | 5 184 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 096.00 | | 17 694.00 | 2 160 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 301.00 | | 10 000.00 | 259 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 074.00 | 1 703 679.00 | 29 814.00 | 3 842 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778 594.00 | 1 412 696.00 | 29 814.00 | 2 778 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 480.00 | 290 983.00 | | 1 063 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 669.00 | 4 423.00 | | 13 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 336.00 | 1 470 205.00 | 204 507.00 | 861 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 005.00 | 1 474 628.00 | 204 507.00 | 875 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 211.00 | 33 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 902 629.00 | 51 902 629.00 | | 51 902 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566 027.00 | 6 566 027.00 | | 6 566 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871 727.00 | 3 871 727.00 | | 3 871 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 560.00 | 226 560.00 | | 226 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 659.00 | 881 659.00 | | 881 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 402 371.00 | 21 402 371.00 | | 21 402 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 887 584.00 | 41 887 584.00 | | 41 887 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VB T. V. A. | 538 232.00 | 538 232.00 | | 538 232.00 |
VC Groupe et associés | 53 586 789.00 | 53 586 789.00 | | 53 586 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 853.00 | 1 078 853.00 | | 1 078 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 815.00 | 1 680 815.00 | | 1 680 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 098.00 | 413 098.00 | | 413 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 128 014.00 | 98 128 014.00 | | 98 128 014.00 |
VW T.V.A. | 1 409 727.00 | 1 409 727.00 | | 1 409 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 340 675.00 | 87 340 675.00 | | 87 340 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |