| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 461.00 | 188.00 | 1 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 2 598.00 | 1 628.00 | 4 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 412.00 | 88.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 9 839.00 | 2 106.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 846.00 | 35 652.00 | 35 194.00 | 70 846.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 872.00 | 49 961.00 | 48 911.00 | 98 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 717.00 | | 76 717.00 | 76 717.00 |
BZ Autres créances | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CF Disponibilités | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 555.00 | | 209 555.00 | 209 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 427.00 | 49 961.00 | 258 466.00 | 308 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 517.00 | 5 240.00 | | -15 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84.00 | -20 757.00 | | -84.00 |
DL TOTAL (I) | -600.00 | -517.00 | | -600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 804.00 | 53 819.00 | | 84 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 13 797.00 | | 12 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 900.00 | 214 206.00 | | 96 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | 46 721.00 | | 25 488.00 |
EA Autres dettes | 15 157.00 | 131 690.00 | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 066.00 | 460 233.00 | | 259 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 466.00 | 459 717.00 | | 258 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 813.00 | 436 254.00 | | 234 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 807.00 | 2 314.00 | | 60 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 070.00 | 15 577.00 | 1 139 647.00 | 1 124 070.00 |
FD Production vendue biens | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
FG Production vendue services | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 042.00 | 15 577.00 | 1 322 619.00 | 1 307 042.00 |
FM Production stockée | | | -9 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752.00 | 1.00 | | 3 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 63.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 63.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | -62.00 | | 1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -536.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 662.00 | 1 368 663.00 | | 1 325 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 746.00 | 389 420.00 | | 1 325 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84.00 | -20 757.00 | | -84.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | 19.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 894.00 | | 5 000.00 | 106 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 022.00 | 98 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 82 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 914.00 | | 1 499.00 | 92 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606.00 | | 3 501.00 | 7 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 904.00 | 16 403.00 | 9 346.00 | 42 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | 330.00 | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 766.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 531.00 | 15 307.00 | 9 346.00 | 39 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
UX Autres créances clients | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
VB T. V. A. | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VP Divers | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 241.00 | 125 134.00 | 8 107.00 | 133 241.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 813.00 | 234 813.00 | | 234 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 3 038.00 | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | 11 150.00 | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 44 408.00 | 38 189.00 | | 44 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 232.00 | 35 747.00 | | 36 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 307.00 | 16 665.00 | | 13 307.00 |
YT Sous‐traitance | 9 175.00 | 14 584.00 | | 9 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 1 951.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 4 989.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 171.00 | 195 566.00 | | 189 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 083.00 | 170 310.00 | | 171 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 276.00 | 99 670.00 | | 102 276.00 |