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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 2 052.00 | 1 453.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 556.00 | 14 752.00 | 9 805.00 | 24 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 073.00 | 16 804.00 | 13 270.00 | 30 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 112.00 | | 345 112.00 | 345 112.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CF Disponibilités | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 925.00 | | 425 925.00 | 425 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 999.00 | 16 804.00 | 439 195.00 | 455 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 425.00 | 54 932.00 | | 16 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 498.00 | -9 936.00 | | 61 498.00 |
DL TOTAL (I) | 85 623.00 | 52 696.00 | | 85 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 1 743.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 3 592.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 090.00 | 19 602.00 | | 33 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 711.00 | 60 566.00 | | 86 711.00 |
EA Autres dettes | 53 709.00 | 10 102.00 | | 53 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 463.00 | 135 690.00 | | 178 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 572.00 | 231 295.00 | | 353 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 195.00 | 283 992.00 | | 439 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 433.00 | 230 347.00 | | 353 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 229.00 | | 2 844.00 | 27 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | 1 490.00 | 2 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 554.00 | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | 800.00 | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 3 874.00 | | 12 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 37.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 3 837.00 | | 10 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 345 112.00 | 345 112.00 | | 345 112.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 238.00 | 360 226.00 | 2 012.00 | 362 238.00 |