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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482 340.00 | 3 407 379.00 | 74 961.00 | 3 482 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 881.00 | | 195 881.00 | 195 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | 4 292.00 | 826.00 | 5 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 939.00 | 3 411 871.00 | 272 288.00 | 3 883 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
BZ Autres créances | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
CF Disponibilités | 489 943.00 | | 489 943.00 | 489 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 968.00 | | 752 968.00 | 752 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 907.00 | 3 411 871.00 | 1 025 236.00 | 4 436 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 525.00 | 101 999.00 | | 97 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 363.00 | -4 474.00 | | 59 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 960.00 | 41 230.00 | | 15 960.00 |
DL TOTAL (I) | 178 849.00 | 144 755.00 | | 178 849.00 |
DN Avances conditionnées | 102 567.00 | 92 801.00 | | 102 567.00 |
DO TOTAL (II) | 102 567.00 | 92 801.00 | | 102 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 143.00 | 214 495.00 | | 411 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 142.00 | 265 955.00 | | 210 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 876.00 | 166 544.00 | | 52 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 659.00 | 66 891.00 | | 33 659.00 |
EA Autres dettes | | 140 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 129 926.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 820.00 | 984 632.00 | | 743 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 236.00 | 1 222 187.00 | | 1 025 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 802.00 | | 638 802.00 | 638 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 802.00 | | 638 802.00 | 638 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 786 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 847.00 | |
GE Autres charges | | | 70 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | 761.00 | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 806.00 | 36 316.00 | | 169 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 254.00 | 37 077.00 | | 193 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 174.00 | 421.00 | | 27 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 949.00 | 37 546.00 | | 13 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 399.00 | 37 967.00 | | 230 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 145.00 | -890.00 | | -37 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 597.00 | -41 643.00 | | -74 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 459.00 | 682 032.00 | | 1 619 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 096.00 | 686 506.00 | | 1 560 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 363.00 | -4 474.00 | | 59 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 548.00 | 813 123.00 | | 2 598 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595 136.00 | 812 243.00 | | 2 595 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 880.00 | | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 142.00 | 210 142.00 | | 210 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 143.00 | 411 143.00 | | 411 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 820.00 | 707 820.00 | | 707 820.00 |